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花王股份拟公开发行3.3亿元可转债 募集资金拟投入“丹

发布日期:2020-07-23 08:02   来源:未知   阅读:

江苏资本圈

继可转债申请获证监会核准批复后,7月17日,花王股份发布公告称,公司公开发行可转债将于7月20日进行网上路演,本次发行总额为3.3亿元,募集资金扣除发行费用后,将用于“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”工程的建设施工投入。

据悉,上述项目发包方为丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司,由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。该项目预计投入总金额为5.18亿元,本次募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司使用自有资金或其他方式予以解决。

提及本次募投项目的可行性时,花王股份表示,在大中型项目方面,2011年至今公司共承接90个以上单项工程造价超过1000万的园林绿化工程,积累了丰富的大中型项目建设经验,同时公司拥有较强的跨区域经营能力。此次发行募集资金的实施将帮助公司更好的贯彻以点带面的区域深耕策略以及为实现公司全国性布局的战略发展目标奠定更加夯实的基础。

值得一提的是,园林绿化行业属于资金密集型行业,垫付资金涵盖业务的全过程。在BT项目、PPP项目运作过程中,园林绿化企业则一般需要垫付项目建成前的大部分资金。

财务数据显示,2017年末、2018年末、2019年末,花王股份BT业务形成的长期应收款和一年内到期的非流动资产的合计值分别为10.47亿元、11.05亿元和10.49亿元,分别占同期期末总资产的40.10%、32.14%和28.14%。截至2019年末,公司长期应收款的减值准备余额为1798.42万元。公司存在因“长期应收款”进一步逾期而导致需计提的减值准备增多,同时使公司运营资金压力增大的风险。

除此之外,因花王股份垫资较多的BT项目占比较高,且对大型化、回款时间较长的PPP项目的承接也在逐步展开,故对营运资金的需求也呈现上升趋势。

提及本次发行可转债对公司财务状况的影响,花王股份表示,本次发行募集资金到位后,公司货币资金和净资产规模将出现较大幅度的增长,公司资产负债率将会出现一定幅度的下降;同时流动资产规模的上升在一定程度上将提升公司的流动比率和速动比率,从而增强公司短期偿债能力。

同时,随着募集资金的到位,公司的资金实力将得到一定程度的增强,将会有效缓解前述施工项目对营运资金的需求,并进而可以帮助公司提升资金的使用效率、扩大工程施工业务规模与增强后续业务承接能力,从而进一步壮大公司整体实力和增强公司综合竞争力。

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